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Contrôle des factures fournisseurs et échéancier de décaissement (multi-établissements)

Contrôler la conformité des factures (mentions, TVA, cohérence) et produire un échéancier de trésorerie, avec piste d'audit facture par facture.

DAF / Contrôle de gestion · Chef de projet (AAP) — Outils : Claude for Excel, Claude Chat

Données requises

  • Lot de factures fournisseurs (PDF) — fictives pour l'atelier
  • Référentiel fournisseurs et statut TVA de l'entité

Résultat attendu

Tableau de conformité, échéancier de décaissement consolidé, liste des factures non conformes, traçabilité jusqu'au PDF.

Garde-fous

Prompt prêt à l'emploi

À partir de ce lot de factures, vérifie pour chacune les mentions obligatoires (réf. L.441-9 code de commerce, 242 nonies A ann. II CGI), recalcule HT + TVA = TTC par formule/exécution en tenant compte du statut TVA de l'entité (indiqué), et produis un échéancier de décaissement par date. Liste les factures non conformes avec le motif. Chaque montant agrégé doit renvoyer à sa facture source.

Jeu de données fictif

15-20 factures synthétiques dont certaines non conformes (mentions manquantes, erreurs de TVA).

Tous les jeux de données du site sont 100 % fictifs/synthétiques — aucune donnée réelle.

Mode atelier

Durée : 60 min

Objectifs

  • Sécuriser les décaissements
  • Comprendre la piste d'audit

Déroulé

  1. Prendre en main le lot de factures fictives
  2. Lancer le contrôle de conformité
  3. Construire l'échéancier de décaissement
  4. Revue des non-conformités et validation humaine

Accéder au kit d'atelier (code requis)

Sources

Statut de fiabilité : NV Non vérifié — ordre de grandeur éditeur.

Pourquoi ce cas

Premier cas à jouer pour découvrir la méthode : périmètre borné, résultat immédiatement lisible, et tous les garde-fous de la donnée financière s’y appliquent en miniature (calcul déterministe, traçabilité, validation humaine).

Comment le jouer

  1. Utilisez le lot de factures fictives (certaines sont volontairement non conformes).
  2. Renseignez d’abord le statut TVA de l’entité : c’est le paramètre qui évite les faux positifs.
  3. Collez le prompt et exigez le recalcul HT + TVA = TTC par formule.
  4. La sortie n’est jamais un ordre de paiement : c’est une liste de contrôle à valider.

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