Claude for Excel : tips & recettes

Claude for Excel s'adresse aux financiers qui vivent dans le tableur. Il ne remplace pas votre jugement : il pré-calcule, contrôle et signale, vous validez.

Les 5 tips d'or

  1. Imposez le calcul par formule ou exécution, jamais « rédigé » par le modèle (règle d'or n°1). Formulez : « calcule via des formules Excel, montre-les, ne donne aucun total non calculé ».
  2. Faites remonter chaque anomalie à sa ligne source (n° de ligne/référence), pour la piste d'audit.
  3. Travaillez sur données pseudonymisées ou fictives (règle d'or n°3) — surtout pour tout ce qui touche l'activité au séjour.
  4. Faites recouper les totaux (contrôle croisé lignes/colonnes) avant toute conclusion.
  5. Cadrez le périmètre : une tâche = un objectif clair (contrôle, rapprochement, pré-remplissage), pas « analyse tout ».

Recettes finance médico-sociale

Chaque recette devient une fiche jouable du catalogue, avec prompt et jeu de données fictif.

Détection d'anomalies de valorisation PMSI/T2A

Sur restitutions agrégées OVALIDE / e-PMSI : doublons, ruptures de séquence, séjours non valorisés, atypies par GHM/unité.

Jouer la fiche

Rapprochement journées réalisées vs facturées (médico-social)

Écarts, absences, doublons entre activité réalisée et facturation.

Fiche jouable en préparation — voir le catalogue.

Pré-remplissage assisté des cadres EPRD/ERRD

À partir des balances (mapping comptes → cadres), avec contrôle humain avant dépôt.

Fiche jouable en préparation — voir le catalogue.

Plan de trésorerie

Intégrant le calendrier réel des versements (caisse pivot les 5/15/20, MIGAC le 20) et des décaissements de paie.

Fiche jouable en préparation — voir le catalogue.

Analyse de la dépense achats (spend analysis)

Dépenses par catégorie/fournisseur, achats hors-marché, doublons.

Fiche jouable en préparation — voir le catalogue.

Do / Don't

✅ À faire

  • Demander les formules et les afficher
  • Pseudonymiser
  • Tracer à la source
  • Valider humainement

❌ À proscrire

  • Laisser le modèle « estimer » un montant manquant
  • Déposer un fichier au séjour dans un outil non qualifié
  • Prendre un total non calculé pour argent comptant
  • Générer un ordre de paiement automatique

Classeurs d'exemple

Des classeurs .xlsx 100 % fictifs (données synthétiques) accompagnent chaque recette pour la rejouer en conditions réelles. Ils font partie des kits d'atelier (accès par code).